开曼基金设立

• 协助基金设立，包括协调律师、银行、托管人和其他中介机构

  协助基金成立文件的审核

  协助准备基金及相关方的尽职调查资料，包括KYC和反洗钱(AML)

  协助审阅要约文件和其他章程文件，如私募备忘录(PPM)、投资框架

  协议和相关交易文件

  协助在各大银行开立现金及托管帐户

  协助完成系统和流程的实施

  基金设立

• 财务记帐与会计账簿的维护

  按照协议要求对每个资产进行资产净值(NAV)的评估和计算

  按照投资协议完成基金收益的及相关成本费用的计算及账务处理：管理费和业绩报酬等

  为基金编制月度、季度和年度财务报表，包括根据国际财务报告准则或其他公认会计准则披露的相关注释

  向投资者及其他股东派发资产净值报表/报告

  配合会计师事务所完成年度审计

  税务定制服务

• 维护合伙企业登记册,协助基金权益登记

  协助完成估值核算及会计核算服务

  协助投资及付款的过程

  代表基金处理资金调用、分配和费用支付

  管理分配及提款通知

  协调现金管理和资金服务

  基金管理服务

• 备存投资者登记册及相关文件

  协助处理所有认购、赎回、转让、转换和资本催缴

  提供季度/年度/定制的投资管理人报告

  编制和分派资本权益报表

  及时回应投资者及其授权代表的特别查询

  用多种语言回答投资者的问题

  用当地语言进行全面的投资者沟通

  基金投资者服务

• 协助在不同司法管辖区实体架构的搭建

  根据不同管辖区的注册和备案要求办理法定备案事项

  会议协助，包括准备和分发董事会材料， 亲盲最通过电话参加董事会和股东大会

  与包括法律顾问、审计人员、监管机构和托管人在内的中介机构进行协调

  确保公司始终遵守基金/公司的注册和备案等合规要求

  公司秘书和架构搭建